Среда, 23 августа 2017   Подписка на обновления  RSS  Письмо редактору kommerstant.ru
Популярно
13:16, 11 января 2017

Дивиденды на стероидах или как из 8% сделать 30% с помощью опционов


Сегодня я покажу, как с помощью опционов можно делать надежный доход в долларах США равный 30% годовым. Для этого нам понадобится компания, которая платит щедрые дивиденды, а также ликвидные опционы на нее.

Для нашего примера я нашел неплохую компанию под названием Century Link (тикер: CTL). Эта компания занимается телефонной связью, интернетом и прочей коммуникацией. Ее деятельность похожа на деятельность компании Ростелеком. Сегодня я не буду разбирать фундаментальные основы выбора именно этой компании. Сделаем это как-нибудь в следующий раз. Главное для вас – это механизм с помощью которого синергия акции + опцион дает огромные преимущества инвестору. Мое мнение, что любой инвестор обязан знать опционы не хуже, чем фундаментальный анализ. Это подтверждает сам Баффет, который зарабатывает миллиарды долларов каждый год, продавая опционы на индекс S&P 500.

Итак, Century Link платит 2,16 доллара на акцию в виде дивиденда каждый год. Цена акции на закрытие пятницы 18 ноября была $24,79. Простая арифметика и мы получаем дивидендную доходность равную 8,7%. Это очень неплохая доходность для американских крупных компаний. Капитализация компании составляет 13,5 миллиарда долларов, как примерно Мегафон и МТС вместе взятые.

Самая простая стратегия для пассивного инвестора, любящего большие дивиденды в долларах – это купить CTL и получать ежеквартально денежный поток на свой брокерский счет. Но я могу вам предложить другую интересную тему, которую сам собираюсь сделать на этой неделе.

Итак, пред тем как описывать стратегию, я предполагаю, что вы уже знакомы с опционами, если нет, то смотрите мой экспресс-курс, или записывайтесь на весенний коучинг по опционам. Ко всему прочему в США опционы котируются на 100 акций!

Шаг первый, продажа опциона Put

Войти в акцию можно сразу, а можно попробовать через опцион пут, что я и сделаю. Я продаю 60-дневный опцион пут 24 страйк за 1 доллар, что в пересчете на годовые доходы дает 24%.

Шаг второй, смотрим что будет

Если цена акции опускается ниже 24 долларов и мой пут входит в деньги я тут же продаю покрытый опцион Call. Для этого я выбираю 150-дневный опцион с ближайшим страйком и продаю его за 1,3 доллара. В итоге нехитрых операций дает мне 2,3 доллара в виде опционных премий, что равняется уже почти 10% доходности. И это не считая дивидендов, которые за 150 дней дадут мне порядка 4%.

Через 150 дней я получу порядка 14% дохода на вложенные средства в виде дивидендов и опционной премии. С учетом того, что это менее полугода мы получаем около 30% доходность на вложенные средства в годовом исчислении.

Дальнейший сценарий может быть разным. Я могу выйти по опционам Call, если цена вырастет и тогда снова продам опцион Put. Если же цена актива снизится я смогу снова продать опцион Call и заработаю дополнительную премию. А самое главное, что пока я буду находиться в бумаге мне будут начислять ежеквартальный дивиденд!

Опционный рынок в США очень развит и позволяет умным инвесторам зарабатывать хорошие доходности! Учите опционы и торгуйте их в связке с дивидендными историями!

Захотите более детально научиться торговать опционные стратегии в США – записывайтесь на мой опционный коучинг который проходит всего 2 раза в год. Ссылка вот: http://dctrading.ru/selloptions/

 

Источник


Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

© 2017 Инвестиции. Дивиденды по акциям. Волновой анализ рынка
Поддержка: 73q.ru